高配当銘柄

伊藤忠商事の株価の「下落・上昇理由(なぜ下がる・上がる)」と「今後の株価予想」を解説!

伊藤忠商事

悩む人
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伊藤忠商事の株価の「下落理由(なぜ下がるか)」と「上昇理由(なぜ上がるか)」をそれぞれ知りたい。

・できれば、伊藤忠商事の「業績・今後の株価予想(見通し)・配当実績・株主優待・株価推移・買い時など」も知りたい。

この記事では、こんな要望にお答えします。

・伊藤忠商事の株価が「下落理由(なぜ下がるか)」と「上昇理由(なぜ上がるか)」

・伊藤忠商事の「業績・今後の株価予想(見通し)・配当実績・株主優待・株価推移・買い時など」

伊藤忠商事(8001)は、日本3大商社の1つ非資源分野(食料品や住生活品など)でNo.1の地位を確立しています。

利益全体に占める非資源分野比率(7割ほど)が大きく、大手総合商社の中でも、資源価格の影響を受けにくい点が強みです。

また、代々受け継がれている『商いの三原則「稼ぐ・削る・防ぐ」』の徹底により、非常に効率の良い経営を実現しています。

8事業すべてで黒字を実現するとともに、企業として高い利益率を誇っています。

株式投資の観点では、配当利回りが高く(3.5%ほど)ステップアップ下限配当(増配か維持)を掲げており、高配当銘柄として人気があります。

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伊藤忠商事の株価の「下落理由(なぜ下がるか)」は?

下落

伊藤忠商事の「株価が下落する1番の理由」は「資源価格の下落」です。

大手総合商社の中では、利益全体の「資源分野(金属など)」の割合は小さいものの、30%ほどあるため、資源価格が下がると伊藤忠商事全体の利益が減少し、株価の下落に繋がります。

※三菱商事や三井物産は、伊藤忠商事よりも利益全体に占める資源分野の割合が大きいため、より資源価格の影響(景気の影響)を受けます。

なお、伊藤忠商事は、他の総合商社よりも、国内事業と非資源分野(食料品など)の割合が大きいため、国内消費の冷え込みなどにより、若干の影響を受ける可能性もありますが、資源価格の下落ほどの影響はないと考えられます。

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伊藤忠商事の株価の「上昇理由(なぜ上がるか)」は?

伊藤忠商事の「株価が上昇する1番の理由」は「資源価格の上昇」です。(利益全体に占める資源分野の比率が30%ほどあるため)

直近では、2022年2月24日から始まったロシア・ウクライナの戦争によって、原油やガス、石炭・鉄鉱石などの供給が不足し、資源価格が高騰しました。

そのため、伊藤忠商事は2022年の3月以降に利益と株価を伸ばしています。

ちなみに、2020年8月と2022年11月には、投資の神様ウォーレンバフェット率いるバークシャーハサウェイが、伊藤忠商事の株を大量購入したことで、株価が大きく上昇しました。

また、各企業に当てはまることではありますが、「決算で業績の上方修正や増配」の発表があったタイミングでも、株価が上昇しやすいです。

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伊藤忠商事の「業績」と「今後の株価予想(見通し)」は?

伊藤忠商事の「業績」と「今後の見通し(予想)」を解説します。

伊藤忠商事の「2022年度」の業績は?

決算書

2022年度第2四半期の決算では、純利益が4,830億円22年度見通し8,000億円(上方修正後)に対して60%で着実に進捗しています。

伊藤忠商事の業績・株価の「今後の予想(見通し)」は?

伊藤忠商事は、他の大手総合商社と比較すると、リーマンショック・米中貿易摩擦・コロナショックなどの影響を大きく受けず、業績・株価ともに堅調に推移しています。

景気の影響を受けにくい非資源分野の割合が高く、経営効率の良い企業体質で利益率(ROE・ROA)が高いからこその実績です。

他社が簡単には真似できない強みを持っているため、今後も業績・株価ともに上昇していく可能性が高いと考えられます。

ちなみに筆者は、伊藤忠商事の株を1株ずつ購入してコツコツ積み立てています。

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伊藤忠商事の「配当実績」は?

伊藤忠商事は、毎年増配を続けており、2022年度で9期連続の増配となる予定です。(2022年度は1株あたり140円への増配[+30円]を予定)

配当利回りは3.5%ほどで推移しており、高配当銘柄として株式投資の対象として人気があります。

また、「2021~2023年度 中期経営計画 Brand-new Deal 2023」では、「ステップアップ下限配当(累進配当[増配もしくは維持])」の実施をコミットメントしています。

高配当かつ累進配当のため、今後の利回りの上昇が期待できる長期保有に適した銘柄と言えます。

伊藤忠商事の「株主優待」は?

株主優待

残念ながら、伊藤忠商事は「株主優待」を実施していません
株主還元|伊藤忠商事HP

他の大手総合商社と同様に、配当金で株主に還元していく方針です。

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伊藤忠商事の「株価の推移」と「買い時」は?

伊藤忠商事の株価は、他の大手総合商社と比べると、株価が乱高下することなく右肩上がりに堅調に推移しています。

景気に左右されにくい非資源分野のトップの総合商社である点、経営効率が良く、高い利益率を誇っているからこその株価推移だと感じています。

PERは「7.45%」割安な水準であり、過去5年のPERを見ても「6.18~13.29」のため、現在が割安であることがわかります。(2023年1月時点)
※PER(株価収益率)は15%や10%以下が割安と言われています。
※数値は「IR BANK」参照

また、伊藤忠商事の2022年度の純利益の見通しは8,000億円であることを考えると、現在の株価(4,000円ほど)・時価総額(約6兆)はかなり安い水準です。

将来的には、株価が上昇する可能性が高いため、長期投資であれば現在の4,000円前後の株価は買い時だと考えています。

ちなみに筆者は、直近1年の安値である「4,000円以下」になった際に毎日1株ずつ買い増ししています。(地合いに応じて基準は調整しています)

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伊藤忠商事の株価の「下落理由(なぜ下がるか)」と「なぜ上がるか」を解説:まとめ

伊藤忠商事

伊藤忠商事の「株価が下落する1番の理由」は「資源価格の下落」です。(利益全体に占める資源分野の比率が30%ほどあるため)

反対に「株価が上昇する1番の理由」は「資源価格の上昇」です。

※他の総合商社よりは、利益全体に占める資源分野の割合は小さいため、影響は限定的です。

また、伊藤忠商事は、景気の影響を受けにくい非資源分野の割合が高く、経営効率の良い企業体質で利益率が高いため、業績も株価も堅調に右肩上がりで推移しています。

他社が簡単には真似できない強みを持っているため、今後も業績・株価・配当金それぞれが伸びていく可能性が高く、長期視点で保有したい銘柄だと考えています。(筆者も保有・買い増し中)

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この記事が何か1つでも参考になっていたら幸いです。

貴重なお時間をかけて読んでいただき、ありがとうございました。

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